OsFinancials Bankimport Plugin User Guide

Bankimport

Voor de bankimport kunt u het test bestand gebruiken dat standaard wordt megelevert.

het bestand c:\osfinancials\bankimport.txt is een rabobank csv bestand.

Ga in het programma naar "invoer->Bank/kas" Kies hier de bank die u wilt gaan invoeren. Vul het eindbedrag in "bank/kas saldo". U ziet bij "saldo grootboekenrekening" het laatste saldo dat osF heeft. Het verschil kunt u nu boeken druk op "open".

In het volgende scherm kunt u op het icoontje Import drukken. Kies bij bestandstype voor rabobank comma gescheiden. Klik op importeer en selecteer het bestand"c:\osfinancials\bankimport.txt"

Druk op sluiten dan weer op sluiten. De betalingen worden geimporteerd maar u moet er nog een rekening aan geven. Als u dat heeft gedaan kunt u er voor zorgen dat de volgende keer als dit (bank)rekening nummer wordt gebruikt de gekoze rekening automatisch geselecteerd wordt. Kies u dus een rekening en druk op enter dan met u rechtermuis knop. Kies voor "Koppel bankrekeningnummer".

Verwijdert u nu het journaal met de knop F9 en in de lijst "verwijder journaal" Open opnieuw het journaal en druk op importeren. Druk op rechtermuisknop in het grid en kies voor "Zet op onverwerkt". Druk dan weer op de knop sluiten.

De verschillende beschikbare bestandsformaten zijn:

• Rabobank CSV (zie bankimport.txt voorbeeld)
• Rabobank fixed
• Paypal NL (check of dit ook werkt voor Paypal BE)
• (Belgisch) Fortis
• ... en veel meer (nog aan te vullen)

Nog niet geimplementeerd:

• KBC personal banking (heeft geen export formaat, maar wel een html layout tabel die in excel gecopieerd kan worden en bewaard als bv csv file compatibel met één van de andere formaten)