Onderwerp:

Dat is nu juist wat het vinkje openingsbalans doet.
Hij boekt dan op de laatste dag van de periode.
Je moet dit terugdraaien. gebruik het openingsbalans journaal voor aanpassingen in de openingsbalans.

Beste Pieter,
Ik heb alles geprobeerd maar het Memoriaal werkt niet meer. Bijzonder vreemd want het is 5 jaar lang goed gegaan en ik heb niets veranderd. Ik heb nu een nieuwe administratie aangemaakt en de rekeningen etc. laten kopiëren uti de oude adminstratie. Voor het jaar 2015 heb ik geprobeerd om via het Dagboek Begnbalans (met vinktje)de beginbalans cijfers in te vullen maar zonder resultaat. Ook het Memoriaal werkt niet. Wel staat de batch onder 'ongedaan maken verwerkte invoer" maar tot mijn grote verbazing staan overal de datum 31 december 2015 vermeldt terwijl ik - tot twee keer toe - 01.10.2015 heb ingegeven. Volgens mij is er behoorlijk wat mis.

het vinkje moet juist uit. anders doet hij dus een begin balans boeking,
Maar je hebt nu boekingen in de begin balans.
Die moet je wel ongedaan maken.

Beste Pieter,

Hierbij de bijlage.

Beste Pieter,
Vinkje openingsbalans staat aan bij Dagboeken Memoriaal en Beginbalans. De batch staat
in Ongedaan maken verwerkte invoer.
Zie bijlage.

Vinkje openingsbalans staat aan? f10 in journaal.
Je krijgt dus geen melding maar het journaal is weg ? Kijk maar eens bij ongedaan maken verwerkte journaalinvoer.

Al jaren voer in de administratie van een vereniging en een stichting (liefdadigheidsinstelling) in OSF. Dit naar volle tevredenheid. Afgelopen week heb ik een aantal boekingen - via het dagboek Memoriaal (Journaalinvoer) verricht en de opdracht tot verwerken gegeven. Tot mijn grote verbazing bleek later dat de boekingen niet werden verwerkt in de administratie. Ik heb daarna nog vele pogingen ondernomen maar zonder resultaat. Uiteindelijk heb ik de boekingen maar via het kasboek laten verlopen omdat de jaarrekening komende week aan het bestuur moet worden gepresenteerd. Vervolgens heb ik een nieuw boekjaar (2015) aangemaakt, de adminsitratie geschoond en via dagboek Beginbalans de balanscijfers per 01.01.2015 ingebracht en verwerkt. Maar ook deze boekingen werden niet in de administratie verwerkt.
Wat is hier aan de hand en hebt u een oplossing voor mij?